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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 367 410.00 | 27 639.00 | 339 772.00 | 367 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 809.00 | 7 729.00 | 73 080.00 | 80 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 867.00 | | 599 867.00 | 599 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 016.00 | 35 368.00 | 3 675 648.00 | 3 711 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829 242.00 | 5 845.00 | 1 823 397.00 | 1 829 242.00 |
CF Disponibilités | 1 798 919.00 | | 1 798 919.00 | 1 798 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 236.00 | 5 845.00 | 3 627 391.00 | 3 633 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 252.00 | 41 213.00 | 7 303 039.00 | 7 344 252.00 |
CU Autres participations | 2 622 915.00 | | 2 622 915.00 | 2 622 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 646.00 | 6 701.00 | | 7 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309 657.00 | 180 945.00 | | 4 309 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 303.00 | 2 787 646.00 | | 6 917 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 245.00 | 162 681.00 | | 344 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 468.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 736.00 | 163 149.00 | | 385 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 039.00 | 2 950 795.00 | | 7 303 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 402 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 812.00 | 207 573.00 | | 4 419 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 155.00 | 26 628.00 | | 110 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309 657.00 | 180 945.00 | | 4 309 657.00 |