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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 025.00 | | 144 025.00 | 144 025.00 |
AP Constructions | 1 078 500.00 | 112 537.00 | 965 963.00 | 1 078 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 975.00 | 24 764.00 | 94 210.00 | 118 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 700.00 | | 356 700.00 | 356 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799 843.00 | 6 384.00 | 793 459.00 | 799 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 389.00 | 143 685.00 | 4 981 704.00 | 5 125 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 939 867.00 | 62 403.00 | 2 877 465.00 | 2 939 867.00 |
CF Disponibilités | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 760.00 | 62 403.00 | 2 989 358.00 | 3 051 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 149.00 | 206 088.00 | 7 971 061.00 | 8 177 149.00 |
CU Autres participations | 2 622 915.00 | | 2 622 915.00 | 2 622 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 138 485.00 | 3 627 303.00 | | 3 138 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 183.00 | -58 819.00 | | 131 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 667.00 | 6 428 485.00 | | 6 129 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 550.00 | 1 026 126.00 | | 1 538 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 511.00 | 208 509.00 | | 292 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 674.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 13 321.00 | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 7 270.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 394.00 | 1 256 900.00 | | 1 841 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 061.00 | 7 685 384.00 | | 7 971 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 511.00 | | | 292 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 170.00 | 153 121.00 | | 415 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 987.00 | 211 940.00 | | 283 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 183.00 | -58 819.00 | | 131 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 434.00 | 17 777.00 | | 16 434.00 |