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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
AP Constructions | 941 700.00 | 58 329.00 | 883 371.00 | 941 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 809.00 | 14 191.00 | 76 618.00 | 90 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 843.00 | | 699 843.00 | 699 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 023.00 | 72 520.00 | 4 388 503.00 | 4 461 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 025 598.00 | | 3 025 598.00 | 3 025 598.00 |
CF Disponibilités | 257 745.00 | | 257 745.00 | 257 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 881.00 | | 3 296 881.00 | 3 296 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 904.00 | 72 520.00 | 7 685 384.00 | 7 757 904.00 |
CU Autres participations | 2 622 915.00 | | 2 622 915.00 | 2 622 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 627 303.00 | 7 646.00 | | 3 627 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 819.00 | 4 309 657.00 | | -58 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 485.00 | 6 917 303.00 | | 6 428 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 126.00 | 344 245.00 | | 1 026 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 509.00 | 134.00 | | 208 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 2 440.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 321.00 | 35 899.00 | | 13 321.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 3 018.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 900.00 | 385 736.00 | | 1 256 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 384.00 | 7 303 039.00 | | 7 685 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | 35 899.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 121.00 | 4 419 812.00 | | 153 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 940.00 | 110 155.00 | | 211 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 819.00 | 4 309 657.00 | | -58 819.00 |