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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 4 231.00 | 7 205.00 | 11 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 085.00 | | 668 085.00 | 668 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 439.00 | 9 409.00 | 12 030.00 | 21 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 560.00 | 13 640.00 | 687 919.00 | 701 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
BZ Autres créances | 623 656.00 | | 623 656.00 | 623 656.00 |
CF Disponibilités | 568 186.00 | | 568 186.00 | 568 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 371.00 | | 1 270 371.00 | 1 270 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 930.00 | 13 640.00 | 1 958 290.00 | 1 971 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 838.00 | 108 000.00 | | 116 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 682.00 | | | 236 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 2 525.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 406.00 | 47 969.00 | | 217 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | 177 712.00 | | 3 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 676 502.00 | 335 000.00 | | 676 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 585.00 | 671 206.00 | | 1 261 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 101.00 | 50 761.00 | | 159 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 8 376.00 | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 909.00 | 69 855.00 | | 65 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 875.00 | 50 000.00 | | 20 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 705.00 | 178 992.00 | | 696 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 290.00 | 850 198.00 | | 1 958 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 439.00 | -57 438.00 | | -110 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 083.00 | 397 911.00 | | 463 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 725.00 | 220 200.00 | | 459 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358.00 | 177 712.00 | | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | 7 322.00 | | 6 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 2 287.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 5 035.00 | | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 168.00 | 35 417.00 | 120 751.00 | 156 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VB T. V. A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 253.00 | 489 253.00 | | 489 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 785.00 | 702 185.00 | 600.00 | 702 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 705.00 | 130 510.00 | 566 195.00 | 696 705.00 |