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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 6 519.00 | 4 917.00 | 11 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 021.00 | | 1 038 021.00 | 1 038 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 088.00 | 15 571.00 | 7 517.00 | 23 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 625.00 | 22 089.00 | 1 057 536.00 | 1 079 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
BZ Autres créances | 445 328.00 | | 445 328.00 | 445 328.00 |
CF Disponibilités | 540 915.00 | | 540 915.00 | 540 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 589.00 | | 1 052 589.00 | 1 052 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 215.00 | 22 089.00 | 2 110 126.00 | 2 132 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 682.00 | 236 682.00 | | 236 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 684.00 | 10 800.00 | | 11 684.00 |
DH Report à nouveau | 219 880.00 | 217 406.00 | | 219 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 072.00 | 3 358.00 | | -35 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673 500.00 | 676 502.00 | | 673 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 511.00 | 1 261 585.00 | | 1 223 511.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 272 944.00 | 255 444.00 | | 272 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 190 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 579.00 | 159 101.00 | | 186 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 483.00 | 5 375.00 | | 26 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 929.00 | 65 909.00 | | 66 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 680.00 | 20 875.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 615.00 | 696 705.00 | | 886 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 126.00 | 1 958 290.00 | | 2 110 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 195.00 | -110 439.00 | | -114 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 468.00 | 463 083.00 | | 522 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 540.00 | 459 725.00 | | 557 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 072.00 | 3 358.00 | | -35 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640.00 | 8 449.00 | | 13 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 2 287.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 6 162.00 | | 9 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 272 944.00 | 272 944.00 | | 272 944.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -183 500.00 | | | -183 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
VP Divers | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 136.00 | 266 136.00 | | 266 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 755.00 | 511 675.00 | 7 080.00 | 518 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 615.00 | 556 615.00 | | 886 615.00 |