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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 346 612.00 | 1 944.00 | 344 668.00 | 346 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 374.00 | 6 626.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 212.00 | 6 318.00 | 351 894.00 | 358 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
072 Créances – Autres | 248 441.00 | | 248 441.00 | 248 441.00 |
084 Disponibilités | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 303.00 | | 498 303.00 | 498 303.00 |
110 Total général Actif | 856 516.00 | 6 318.00 | 850 197.00 | 856 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 335 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
224 Production immobilisée | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 911.00 | | | 396 911.00 |
242 Autres charges externes. | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
252 Charges sociales | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 637.00 | | | 277 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -57 438.00 | | | -57 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 711.00 | | | 177 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 925.00 | | | 226 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |