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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 448.00 | 1 573.00 | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 2 550.00 | 3 553.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 123.00 | 2 998.00 | 36 126.00 | 39 123.00 |
BT Marchandises | 257 921.00 | | 257 921.00 | 257 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
BZ Autres créances | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CF Disponibilités | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 872.00 | | 534 872.00 | 534 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 996.00 | 2 998.00 | 570 998.00 | 573 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 408.00 | | | 446 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 324.00 | | | 495 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 998.00 | | | 570 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 324.00 | | | 495 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 624.00 | 430 999.00 | 1 287 622.00 | 856 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 624.00 | 430 999.00 | 1 287 622.00 | 856 624.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 624.00 | | | 1 287 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 693.00 | | | 1 286 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931.00 | | | 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 082.00 | | 1 041.00 | 38 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | | 1 041.00 | 7 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 1 691.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1 691.00 | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 408.00 | 446 408.00 | | 446 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 733.00 | 212 733.00 | 31 000.00 | 243 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 324.00 | 495 324.00 | | 495 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
ST Autres comptes | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 325.00 | | | 171 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 105.00 | | | 209 105.00 |