| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 852.00 | 1 169.00 | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 3 859.00 | 2 243.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 123.00 | 4 711.00 | 34 412.00 | 39 123.00 |
BT Marchandises | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
BZ Autres créances | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CF Disponibilités | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 133.00 | | 265 133.00 | 265 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 256.00 | 4 711.00 | 299 545.00 | 304 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 666.00 | | | 227 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 545.00 | | | 299 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 666.00 | | | 227 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 268.00 | 165 532.00 | 376 800.00 | 211 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 268.00 | 165 532.00 | 376 800.00 | 211 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 476.00 | | | 390 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 271.00 | | | 394 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 1 713.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 1 713.00 | | 2 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 583.00 | 201 583.00 | | 201 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 418.00 | 134 418.00 | 31 000.00 | 165 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 666.00 | 227 666.00 | | 227 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |