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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 1 256.00 | 765.00 | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 4 601.00 | 1 501.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 239.00 | 5 857.00 | 121 381.00 | 127 239.00 |
BT Marchandises | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
BZ Autres créances | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CF Disponibilités | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 572.00 | | 397 572.00 | 397 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 811.00 | 5 857.00 | 518 953.00 | 524 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
DL TOTAL (I) | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 846.00 | | | 358 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 109.00 | | | 417 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 953.00 | | | 518 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 109.00 | | | 417 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 192.00 | 246 118.00 | 1 243 311.00 | 997 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 192.00 | 246 118.00 | 1 243 311.00 | 997 192.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 317.00 | | | 1 268 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 351.00 | | | 1 238 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 123.00 | | 113 116.00 | 39 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 127 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 13 116.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711.00 | 1 146.00 | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 1 146.00 | | 4 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 846.00 | 358 846.00 | | 358 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
UX Autres créances clients | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 053.00 | 144 937.00 | 19 116.00 | 164 053.00 |
VW T.V.A. | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 109.00 | 417 109.00 | | 417 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |