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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 162.00 | 3 617.00 | 39 545.00 | 43 162.00 |
040 Immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 322.00 | 3 617.00 | 149 705.00 | 153 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
060 Stock marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
110 Total général Actif | 180 900.00 | 3 617.00 | 177 283.00 | 180 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | | | -574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
252 Charges sociales | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
262 Autres charges | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 968.00 | | | 968.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -509.00 | | | -509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |