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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 24 151.00 | 32 849.00 | 57 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 310.00 | 24 151.00 | 143 159.00 | 167 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
110 Total général Actif | 222 759.00 | 24 151.00 | 198 608.00 | 222 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 176.00 | 122 854.00 | | 157 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 652.00 | 20 639.00 | | 65 652.00 |
230 Autres produits | 12 039.00 | 8 324.00 | | 12 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 867.00 | 151 816.00 | | 234 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 410.00 | 1 284.00 | | 2 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -386.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 611.00 | 24 521.00 | | 41 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 478.00 | 431.00 | | -2 478.00 |
242 Autres charges externes. | 82 503.00 | 58 622.00 | | 82 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 1 073.00 | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 461.00 | 31 804.00 | | 52 461.00 |
252 Charges sociales | 8 654.00 | 4 593.00 | | 8 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 336.00 | 9 198.00 | | 11 336.00 |
262 Autres charges | | 1 965.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 964.00 | 133 106.00 | | 198 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 903.00 | 18 710.00 | | 35 903.00 |
294 Charges financières | 1 887.00 | 2 145.00 | | 1 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 475.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 741.00 | 16 091.00 | | 33 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |