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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 12 815.00 | 33 725.00 | 46 540.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 850.00 | 12 815.00 | 144 035.00 | 156 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
110 Total général Actif | 190 511.00 | 12 815.00 | 177 696.00 | 190 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 854.00 | 119 944.00 | | 122 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
230 Autres produits | 8 324.00 | 21.00 | | 8 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 816.00 | 119 965.00 | | 151 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284.00 | 2 980.00 | | 1 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | -574.00 | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 521.00 | 22 566.00 | | 24 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | -1 253.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 58 622.00 | 44 854.00 | | 58 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 3 436.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 804.00 | 36 575.00 | | 31 804.00 |
252 Charges sociales | 4 593.00 | 4 756.00 | | 4 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 198.00 | 3 617.00 | | 9 198.00 |
262 Autres charges | 1 965.00 | 2 039.00 | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 106.00 | 118 997.00 | | 133 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 710.00 | 968.00 | | 18 710.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 1 433.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 45.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 091.00 | -509.00 | | 16 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 492.00 | | | 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 715.00 | | | 6 715.00 |