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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 727.00 | | 842 727.00 | 842 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
CF Disponibilités | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 251.00 | | 1 130 251.00 | 1 130 251.00 |
CU Autres participations | 830 155.00 | | 830 155.00 | 830 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 787.00 | | | 136 787.00 |
DL TOTAL (I) | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 751.00 | | | 646 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 392.00 | | | 236 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 464.00 | | | 988 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 251.00 | | | 1 130 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 954.00 | | | 416 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 062.00 | | | 237 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 787.00 | | | 136 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 842 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 842 726.00 | |