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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 829.00 | | 988 829.00 | 988 829.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 764.00 | | 1 008 764.00 | 1 008 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
CU Autres participations | 840 154.00 | | 840 154.00 | 840 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 379.00 | 136 287.00 | | 134 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 784.00 | -1 908.00 | | 185 784.00 |
DL TOTAL (I) | 325 663.00 | 139 879.00 | | 325 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 119.00 | 623 916.00 | | 530 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 279.00 | 27 340.00 | | 103 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 3 864.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 754.00 | 52 600.00 | | 46 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 101.00 | 707 721.00 | | 683 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 764.00 | 847 600.00 | | 1 008 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 011.00 | 178 141.00 | | 248 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 011.00 | 164 183.00 | | 417 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 228.00 | 166 091.00 | | 231 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 784.00 | -1 908.00 | | 185 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 170.00 | | 158 659.00 | 830 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 170.00 | | 158 659.00 | 830 170.00 |