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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 170.00 | | 830 170.00 | 830 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 600.00 | | 847 600.00 | 847 600.00 |
CU Autres participations | 830 155.00 | | 830 155.00 | 830 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908.00 | 136 787.00 | | -1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 139 879.00 | 141 787.00 | | 139 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 916.00 | 646 751.00 | | 623 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 340.00 | 236 392.00 | | 27 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 590.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 600.00 | 23 731.00 | | 52 600.00 |
EA Autres dettes | | 78 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 721.00 | 988 464.00 | | 707 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 600.00 | 1 130 251.00 | | 847 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 141.00 | 416 954.00 | | 178 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 750.00 | 8 660.00 | | 10 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 214.00 | 25 096.00 | | 43 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 183.00 | 237 062.00 | | 164 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 091.00 | 100 275.00 | | 166 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908.00 | 136 787.00 | | -1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 170.00 | | | 830 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 170.00 | | | 830 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 403.00 | 93 823.00 | 382 826.00 | 623 403.00 |
VI Groupe et associés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -608 969.00 | | | -608 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 721.00 | 178 141.00 | 382 826.00 | 707 721.00 |