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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 407.00 | 14 185.00 | 222.00 | 14 407.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 097.00 | 366 278.00 | 223 819.00 | 590 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 390.00 | 380 463.00 | 264 926.00 | 645 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 11 776 474.00 | | 11 776 474.00 | 11 776 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 830 059.00 | | 11 830 059.00 | 11 830 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 475 449.00 | 380 463.00 | 12 094 985.00 | 12 475 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 324.00 | | | 140 324.00 |
DL TOTAL (I) | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 183.00 | | | 498 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
EA Autres dettes | 10 860 476.00 | | | 10 860 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 788 955.00 | | | 11 788 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 094 985.00 | | | 12 094 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 718 108.00 | | | 11 718 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 189.00 | | 1 937 189.00 | 1 937 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 189.00 | | 1 937 189.00 | 1 937 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 415.00 | | | 1 999 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 090.00 | | | 1 859 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 324.00 | | | 140 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 791.00 | | 59 600.00 | 585 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 637.00 | | 56 461.00 | 533 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | 3 139.00 | 13 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 994.00 | 49 469.00 | | 330 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 198.00 | 987.00 | | 13 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 796.00 | 48 482.00 | | 317 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 183.00 | 498 183.00 | | 498 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 843.00 | 303 843.00 | | 303 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362 293.00 | 10 362 293.00 | | 10 362 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
UX Autres créances clients | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 962.00 | 25 115.00 | 70 847.00 | 95 962.00 |
VI Groupe et associés | 498 183.00 | 498 183.00 | | 498 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 104.00 | 41 611.00 | 16 494.00 | 58 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 788 956.00 | 11 718 108.00 | 70 847.00 | 11 788 956.00 |