| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 041.00 | 479 038.00 | 156 002.00 | 635 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 337.00 | 493 445.00 | 182 891.00 | 676 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 12 263 591.00 | | 12 263 591.00 | 12 263 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 301 179.00 | | 12 301 179.00 | 12 301 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 517.00 | 493 445.00 | 12 484 071.00 | 12 977 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
DH Report à nouveau | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 079.00 | | | 303 079.00 |
DL TOTAL (I) | 541 595.00 | | | 541 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 846.00 | | | 334 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 072.00 | | | 530 072.00 |
EA Autres dettes | 10 885 793.00 | | | 10 885 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 942 476.00 | | | 11 942 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 484 071.00 | | | 12 484 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 842 487.00 | | | 11 842 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 363.00 | | 2 794 353.00 | 2 794 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 363.00 | | 2 794 353.00 | 2 794 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 333.00 | |
GE Autres charges | | | 13 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 210 066.00 | | | 210 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 679.00 | | | 2 859 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 600.00 | | | 2 556 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 079.00 | | | 303 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 347.00 | | 6 993.00 | 678 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 003.00 | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 676 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 049.00 | | 6 993.00 | 628 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 113.00 | 54 333.00 | | 439 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 706.00 | 54 333.00 | | 424 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 847.00 | 334 847.00 | | 334 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 072.00 | 530 072.00 | | 530 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885 794.00 | 10 885 794.00 | | 10 885 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 626.00 | 41 638.00 | 99 988.00 | 141 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 086.00 | 37 589.00 | 2 497.00 | 40 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 942 476.00 | 11 842 488.00 | 99 988.00 | 11 942 476.00 |