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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 048.00 | 424 705.00 | 203 343.00 | 628 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 347.00 | 439 112.00 | 239 234.00 | 678 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
BZ Autres créances | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CF Disponibilités | 14 391 185.00 | | 14 391 185.00 | 14 391 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 464 565.00 | | 14 464 565.00 | 14 464 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 142 913.00 | 439 112.00 | 14 703 800.00 | 15 142 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
DL TOTAL (I) | 340 516.00 | | | 340 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 905.00 | | | 158 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 373.00 | | | 218 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 463.00 | | | 411 463.00 |
EA Autres dettes | 13 527 651.00 | | | 13 527 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 363 284.00 | | | 14 363 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 703 800.00 | | | 14 703 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 241 658.00 | | | 14 241 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 047.00 | -281 575.00 | 2 510 472.00 | 2 792 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 047.00 | -281 575.00 | 2 510 472.00 | 2 792 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 573.00 | | | 2 553 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 887.00 | | | 2 381 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 391.00 | | 37 951.00 | 645 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 994.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994.00 | 678 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 098.00 | | 37 951.00 | 590 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 464.00 | 58 649.00 | | 380 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 185.00 | 222.00 | | 14 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 278.00 | 58 427.00 | | 366 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 464.00 | 411 464.00 | | 411 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 309 278.00 | 13 309 278.00 | | 13 309 278.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 906.00 | 37 280.00 | 121 626.00 | 158 906.00 |
VI Groupe et associés | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 880.00 | 73 380.00 | 11 500.00 | 84 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 363 285.00 | 14 241 659.00 | 121 626.00 | 14 363 285.00 |