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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 694.00 | 63 850.00 | 27 844.00 | 91 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 120.00 | 16 864.00 | 45 256.00 | 62 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 103.00 | 84 214.00 | 454 889.00 | 539 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BT Marchandises | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BZ Autres créances | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CF Disponibilités | 181 917.00 | | 181 917.00 | 181 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 840.00 | | 351 840.00 | 351 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 942.00 | 84 214.00 | 806 729.00 | 890 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 784.00 | 28 728.00 | | 20 784.00 |
DH Report à nouveau | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 267.00 | 22 056.00 | | 68 267.00 |
DL TOTAL (I) | 277 983.00 | 239 716.00 | | 277 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 280.00 | 54 602.00 | | 325 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 220.00 | 2 086.00 | | 17 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 35 778.00 | | 76 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 285.00 | 57 295.00 | | 107 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 746.00 | 149 761.00 | | 528 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 729.00 | 389 477.00 | | 806 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 297.00 | | 247 806.00 | 291 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 700.00 | | 237 000.00 | 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 597.00 | | 9 217.00 | 144 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 767.00 | 20 446.00 | | 63 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 267.00 | 20 446.00 | | 60 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 086.00 | 32 290.00 | 129 644.00 | 325 086.00 |
VI Groupe et associés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 086.00 | | | 325 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 403.00 | 85 814.00 | 1 589.00 | 87 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 850.00 | 235 054.00 | 129 644.00 | 527 850.00 |