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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 557.00 | 92.00 | 3 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 421.00 | 80 332.00 | 29 090.00 | 109 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 208.00 | 23 578.00 | 48 630.00 | 72 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 372.00 | 107 466.00 | 459 906.00 | 567 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BT Marchandises | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BZ Autres créances | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
CF Disponibilités | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 071.00 | 107 466.00 | 852 605.00 | 960 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 983.00 | 20 784.00 | | 58 983.00 |
DH Report à nouveau | | 23 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 240.00 | 68 267.00 | | 142 240.00 |
DL TOTAL (I) | 366 223.00 | 277 983.00 | | 366 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 784.00 | 325 280.00 | | 294 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 17 220.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 76 179.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 256.00 | 107 285.00 | | 125 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 806.00 | | |
EA Autres dettes | 21 213.00 | 81.00 | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 382.00 | 528 746.00 | | 486 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 605.00 | 806 729.00 | | 852 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 103.00 | | 28 575.00 | 539 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 567 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 181 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 700.00 | | 149.00 | 383 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 814.00 | | 28 121.00 | 153 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 305.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 214.00 | 23 558.00 | 306.00 | 84 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 57.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 714.00 | 23 501.00 | 306.00 | 80 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 821.00 | 32 363.00 | 129 839.00 | 292 821.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 008.00 | 107 419.00 | 1 589.00 | 109 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 382.00 | 225 924.00 | 129 839.00 | 486 382.00 |