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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 905.00 | 96 086.00 | 32 818.00 | 128 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 468.00 | 32 071.00 | 42 396.00 | 74 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 115.00 | 131 807.00 | 457 309.00 | 589 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BT Marchandises | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BZ Autres créances | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
CF Disponibilités | 176 428.00 | | 176 428.00 | 176 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 067.00 | | 410 067.00 | 410 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 182.00 | 131 807.00 | 867 376.00 | 999 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 223.00 | 58 983.00 | | 141 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 623.00 | 142 240.00 | | 167 623.00 |
DL TOTAL (I) | 473 847.00 | 366 223.00 | | 473 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 480.00 | 294 784.00 | | 260 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 128.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 911.00 | 45 000.00 | | 35 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 336.00 | 125 256.00 | | 96 336.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 21 213.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 529.00 | 486 382.00 | | 393 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 376.00 | 852 605.00 | | 867 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 372.00 | | 21 744.00 | 567 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 849.00 | | | 383 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 629.00 | | 21 744.00 | 181 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 466.00 | 24 340.00 | | 107 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 92.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 909.00 | 24 249.00 | | 103 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 480.00 | 32 409.00 | 130 033.00 | 260 480.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 413.00 | 134 824.00 | 1 589.00 | 136 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 529.00 | 165 458.00 | 130 033.00 | 393 529.00 |