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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 010.00 | 285.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 098.00 | 8 309.00 | 16 789.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 393.00 | 9 319.00 | 17 074.00 | 26 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 288.00 | | 597 288.00 | 597 288.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 388 539.00 | | 388 539.00 | 388 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 508.00 | | 999 508.00 | 999 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 901.00 | 9 319.00 | 1 016 582.00 | 1 025 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 436.00 | 81 302.00 | | 87 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 934.00 | 434 706.00 | | 492 934.00 |
DL TOTAL (I) | 585 870.00 | 521 508.00 | | 585 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 346.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 44 332.00 | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 243.00 | 168 993.00 | | 118 243.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 390.00 | 367 707.00 | | 277 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 711.00 | 581 378.00 | | 430 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 582.00 | 1 102 886.00 | | 1 016 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 711.00 | 581 378.00 | | 430 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925.00 | | 16 468.00 | 9 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | | 16 468.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262.00 | 3 625.00 | | 5 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 250.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 3 375.00 | | 4 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 390.00 | 277 390.00 | | 277 390.00 |
UX Autres créances clients | 597 288.00 | 597 288.00 | | 597 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 969.00 | 610 969.00 | | 610 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 711.00 | 430 711.00 | | 430 711.00 |