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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 250.00 | 45.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 885.00 | 12 237.00 | 125 648.00 | 137 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 180.00 | 13 487.00 | 125 693.00 | 139 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 596.00 | | 1 115 596.00 | 1 115 596.00 |
BZ Autres créances | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CF Disponibilités | 369 159.00 | | 369 159.00 | 369 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 500.00 | | 1 543 500.00 | 1 543 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 680.00 | 13 487.00 | 1 669 193.00 | 1 682 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 128.00 | 377 697.00 | | 27 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 190.00 | 606 575.00 | | 653 190.00 |
DL TOTAL (I) | 685 818.00 | 989 773.00 | | 685 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 634.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 56 391.00 | | 58 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 851.00 | 218 450.00 | | 213 851.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 088.00 | 274 821.00 | | 710 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 374.00 | 557 297.00 | | 983 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 193.00 | 1 547 070.00 | | 1 669 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 116.00 | | 113 431.00 | 32 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 139 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 137 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 821.00 | | 113 431.00 | 30 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 834.00 | 6 019.00 | 6 367.00 | 13 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 584.00 | 6 019.00 | 6 367.00 | 12 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 088.00 | 710 088.00 | | 710 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 596.00 | 1 115 596.00 | | 1 115 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 341.00 | 1 174 341.00 | | 1 174 341.00 |
VW T.V.A. | 208 141.00 | 208 141.00 | | 208 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 375.00 | 983 375.00 | | 983 375.00 |