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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 250.00 | 45.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 820.00 | 12 584.00 | 18 236.00 | 30 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 115.00 | 13 834.00 | 18 281.00 | 32 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 735.00 | | 560 735.00 | 560 735.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 955 258.00 | | 955 258.00 | 955 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 091.00 | | 1 524 091.00 | 1 524 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 206.00 | 13 834.00 | 1 542 372.00 | 1 556 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 697.00 | 87 436.00 | | 377 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 840.00 | 490 261.00 | | 623 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 038.00 | 583 197.00 | | 1 007 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 3 453.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 105.00 | | 28 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 675.00 | 119 029.00 | | 224 675.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 3 520.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 821.00 | 277 390.00 | | 274 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 334.00 | 431 498.00 | | 535 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 372.00 | 1 014 695.00 | | 1 542 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 334.00 | 431 498.00 | | 535 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 393.00 | | 5 723.00 | 26 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 098.00 | | 5 723.00 | 25 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 4 515.00 | | 9 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 240.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 4 276.00 | | 8 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 821.00 | 274 821.00 | | 274 821.00 |
UX Autres créances clients | 560 736.00 | 560 736.00 | | 560 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 832.00 | 568 832.00 | | 568 832.00 |
VW T.V.A. | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 335.00 | 535 335.00 | | 535 335.00 |