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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 973.00 | | 3 079 973.00 | 3 079 973.00 |
BZ Autres créances | 154 122.00 | | 154 122.00 | 154 122.00 |
CF Disponibilités | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 808.00 | | 3 270 808.00 | 3 270 808.00 |
CU Autres participations | 2 943 698.00 | | 2 943 698.00 | 2 943 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 443.00 | | | 264 443.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 364 649.00 | | | 364 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 827.00 | | | 1 912 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 859.00 | | | 896 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 159.00 | | | 2 906 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 808.00 | | | 3 270 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 701.00 | | | 257 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 896 859.00 | | | 896 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 627.00 | | | -14 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 588.00 | | | 301 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 443.00 | | | 264 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 079 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 079 973.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 859.00 | | | 896 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
UX Autres créances clients | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912 827.00 | 161 228.00 | 625 849.00 | 1 912 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 886 584.00 | | | 2 886 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 397.00 | 154 122.00 | 136 275.00 | 290 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 159.00 | 257 701.00 | 625 849.00 | 2 906 159.00 |