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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 561.00 | | 3 005 561.00 | 3 005 561.00 |
BZ Autres créances | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 209.00 | | 179 209.00 | 179 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 770.00 | | 3 184 770.00 | 3 184 770.00 |
CU Autres participations | 2 943 698.00 | | 2 943 698.00 | 2 943 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DG Autres réserves | 254 455.00 | | | 254 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 603.00 | 264 443.00 | | 154 603.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 519 252.00 | 364 649.00 | | 519 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 671.00 | 1 912 827.00 | | 1 755 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 142.00 | 896 859.00 | | 903 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 5 197.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91 244.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 518.00 | 2 906 159.00 | | 2 665 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 770.00 | 3 270 808.00 | | 3 184 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 681.00 | 257 701.00 | | 1 069 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 026.00 | -14 627.00 | | -13 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 970.00 | 301 588.00 | | 191 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 367.00 | 37 145.00 | | 37 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 603.00 | 264 443.00 | | 154 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 412.00 | 3 005 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079 973.00 | | | 3 079 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 142.00 | 903 142.00 | | 903 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 671.00 | 159 835.00 | 630 967.00 | 1 755 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 621.00 | 177 758.00 | 61 863.00 | 239 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 518.00 | 1 069 681.00 | 630 967.00 | 2 665 518.00 |