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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 313.00 | | 2 944 313.00 | 2 944 313.00 |
BZ Autres créances | 340 064.00 | | 340 064.00 | 340 064.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 717.00 | | 343 717.00 | 343 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 030.00 | | 3 288 030.00 | 3 288 030.00 |
CU Autres participations | 2 943 698.00 | | 2 943 698.00 | 2 943 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
DG Autres réserves | 409 058.00 | 254 455.00 | | 409 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 400.00 | 154 603.00 | | 166 400.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 685 652.00 | 519 252.00 | | 685 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 679.00 | 1 755 671.00 | | 1 599 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 387.00 | 903 142.00 | | 998 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 6 672.00 | | 4 281.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 378.00 | 2 665 518.00 | | 2 602 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 030.00 | 3 184 770.00 | | 3 288 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 545.00 | 1 069 681.00 | | 1 164 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 556.00 | -13 026.00 | | -7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 111.00 | 191 970.00 | | 190 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 712.00 | 37 367.00 | | 23 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 400.00 | 154 603.00 | | 166 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 561.00 | | 504.00 | 3 005 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 752.00 | 2 944 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 752.00 | 2 944 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 561.00 | | 504.00 | 3 005 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 387.00 | 998 387.00 | | 998 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 340 064.00 | 340 064.00 | | 340 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 679.00 | 161 846.00 | 638 253.00 | 1 599 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 175.00 | 340 064.00 | 111.00 | 340 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 378.00 | 1 164 545.00 | 638 253.00 | 2 602 378.00 |