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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 367.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 45 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 707.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 120 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 294 945.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 439.00 | | |
DH Report à nouveau | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 083.00 | 52 771.00 | | 27 083.00 |
DL TOTAL (I) | 142 293.00 | 115 210.00 | | 142 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | 67 228.00 | | 48 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 055.00 | 20 729.00 | | 23 055.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 10 396.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 652.00 | 98 353.00 | | 152 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 945.00 | 213 563.00 | | 294 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 152.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | -152.00 | | 2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 13 699.00 | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 025.00 | 328 408.00 | | 462 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 942.00 | 275 637.00 | | 434 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 083.00 | 52 771.00 | | 27 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 416.00 | | 6 322.00 | 127 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 524.00 | 128 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 524.00 | 20 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | | 6 322.00 | 19 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 632.00 | 2 209.00 | 5 524.00 | 14 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | 2 209.00 | 5 524.00 | 13 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 306.00 | 8 109.00 | 25 197.00 | 33 306.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 543.00 | 84 203.00 | 2 340.00 | 86 543.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 286.00 | 83 089.00 | 25 197.00 | 108 286.00 |