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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 614.00 | 11 923.00 | 23 691.00 | 35 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 429.00 | 14 398.00 | 166 031.00 | 180 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BZ Autres créances | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 764.00 | 14 398.00 | 275 366.00 | 289 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 293.00 | 82 210.00 | | 44 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 432.00 | 27 083.00 | | 29 432.00 |
DL TOTAL (I) | 106 725.00 | 142 293.00 | | 106 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 252.00 | 77 673.00 | | 73 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 35.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 504.00 | 48 188.00 | | 72 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 176.00 | 23 056.00 | | 22 176.00 |
EA Autres dettes | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 641.00 | 152 652.00 | | 168 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 366.00 | 294 945.00 | | 275 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 407.00 | 83 089.00 | | 106 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 083.00 | | 345 083.00 | 345 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 083.00 | | 345 083.00 | 345 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 988.00 | 4 100.00 | | 15 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 5 500.00 | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | 3 263.00 | | 8 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 3 263.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | 2 237.00 | | -4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 4 753.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 296.00 | 462 025.00 | | 365 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 865.00 | 434 942.00 | | 335 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 432.00 | 27 083.00 | | 29 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 458.00 | | 6 160.00 | 126 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 128 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 20 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 371.00 | | 6 160.00 | 18 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317.00 | 3 081.00 | 4 340.00 | 11 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | 3 081.00 | 4 340.00 | 10 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VC Groupe et associés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 682.00 | 11 018.00 | 17 664.00 | 28 682.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 349.00 | 76 009.00 | 2 340.00 | 78 349.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 071.00 | 106 407.00 | 17 664.00 | 124 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | -460.00 | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 051.00 | 9 920.00 | | 10 051.00 |
ST Autres comptes | 55 479.00 | 65 240.00 | | 55 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 490.00 | 17 658.00 | | 19 490.00 |
YT Sous‐traitance | 65 561.00 | 179 857.00 | | 65 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | 1 736.00 | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | 1 277.00 | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 905.00 | 65 893.00 | | 36 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 849.00 | 47 677.00 | | 24 849.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 580.00 | 272 676.00 | | 150 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |