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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 769.00 | 31 303.00 | 206 465.00 | 237 769.00 |
060 Stock marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
072 Créances – Autres | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
084 Disponibilités | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
088 Caisse | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
110 Total général Actif | 287 640.00 | 31 303.00 | 256 337.00 | 287 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 742.00 | 115 127.00 | | 82 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454.00 | | | 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | 124.00 | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 970.00 | 115 252.00 | | 90 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 860.00 | 40 977.00 | | 27 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 824.00 | -165.00 | | -1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 28 535.00 | 26 017.00 | | 28 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 950.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | 9 050.00 | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 10 168.00 | 8 142.00 | | 10 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | 1 397.00 | | 739.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 8.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 509.00 | 87 369.00 | | 80 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 461.00 | 27 883.00 | | 10 461.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 1 289.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 839.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -870.00 | -120.00 | | -870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 928.00 | 23 877.00 | | 10 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 767.00 | | | 237 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |