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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 24 611.00 | 3 263.00 | 27 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 414.00 | 29 683.00 | 209 730.00 | 239 414.00 |
060 Stock marchandises | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
072 Créances – Autres | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
084 Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
088 Caisse | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
110 Total général Actif | 283 263.00 | 29 683.00 | 253 580.00 | 283 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 445.00 | 82 742.00 | | 89 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | 454.00 | | 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 6 000.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | | 1 774.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 335.00 | 90 970.00 | | 91 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 889.00 | 27 860.00 | | 38 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | -1 824.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 28 845.00 | 28 535.00 | | 28 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 362.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 600.00 | 13 600.00 | | 14 600.00 |
252 Charges sociales | 11 227.00 | 10 168.00 | | 11 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 739.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | | 67.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 029.00 | 80 509.00 | | 96 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 694.00 | 10 461.00 | | -4 694.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 405.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -870.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 922.00 | 10 928.00 | | -16 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 769.00 | | | 237 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |