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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 781.00 | 19 463.00 | 6 319.00 | 25 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 030.00 | 10 856.00 | 1 174.00 | 12 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 461.00 | 30 318.00 | 11 143.00 | 41 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 415.00 | | 312 415.00 | 312 415.00 |
BZ Autres créances | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CF Disponibilités | 128 314.00 | | 128 314.00 | 128 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 903.00 | | 467 903.00 | 467 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 364.00 | 30 318.00 | 479 046.00 | 509 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 766.00 | 55 962.00 | | 45 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | 39 804.00 | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 94 636.00 | 106 766.00 | | 94 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 934.00 | 102 564.00 | | 103 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 687.00 | 112 586.00 | | 151 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 842.00 | 140 925.00 | | 120 842.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 381.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 410.00 | 356 455.00 | | 384 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 046.00 | 463 221.00 | | 479 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 410.00 | 356 455.00 | | 384 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 449.00 | | 1 557 449.00 | 1 557 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 449.00 | | 1 557 449.00 | 1 557 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | 2 905.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 324.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 324.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -324.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 16 575.00 | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 843.00 | 1 478 883.00 | | 1 562 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 972.00 | 1 439 079.00 | | 1 524 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 870.00 | 39 804.00 | | 37 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 900.00 | | 561.00 | 40 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | | 561.00 | 37 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 236.00 | 3 082.00 | | 27 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 3 082.00 | | 27 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 312 415.00 | 312 415.00 | | 312 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VI Groupe et associés | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 239.00 | 343 239.00 | | 343 239.00 |
VW T.V.A. | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 410.00 | 384 410.00 | | 384 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | 2 595.00 | | 7 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 451.00 | 10 433.00 | | 10 451.00 |
ST Autres comptes | 57 386.00 | 47 909.00 | | 57 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 849.00 | 31 503.00 | | 33 849.00 |
YT Sous‐traitance | 215 492.00 | 215 388.00 | | 215 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779 992.00 | 587 890.00 | | 779 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 958.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 181.00 | 4 553.00 | | 9 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 006.00 | 295 186.00 | | 313 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 357.00 | 159 251.00 | | 186 357.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 170.00 | 893 124.00 | | 1 097 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |