| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 781.00 | 22 040.00 | 3 741.00 | 25 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 030.00 | 11 229.00 | 801.00 | 12 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 461.00 | 33 269.00 | 8 192.00 | 41 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 795.00 | | 382 795.00 | 382 795.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 622.00 | | 494 622.00 | 494 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 083.00 | 33 269.00 | 502 813.00 | 536 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 45 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 309.00 | 37 870.00 | | 65 309.00 |
DL TOTAL (I) | 76 309.00 | 94 636.00 | | 76 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 547.00 | 103 934.00 | | 189 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 151 687.00 | | 104 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 833.00 | 120 842.00 | | 118 833.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 7 947.00 | | 7 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 505.00 | 384 410.00 | | 426 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 813.00 | 479 046.00 | | 502 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 505.00 | 384 410.00 | | 426 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 791.00 | | 1 737 791.00 | 1 737 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 791.00 | | 1 737 791.00 | 1 737 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | 5 386.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 107.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 71.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 178.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -178.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | 15 855.00 | | 26 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 976.00 | 1 562 843.00 | | 1 741 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 668.00 | 1 524 972.00 | | 1 676 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 309.00 | 37 870.00 | | 65 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 318.00 | 2 952.00 | | 30 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 318.00 | 2 952.00 | | 30 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 382 795.00 | 382 795.00 | | 382 795.00 |
VB T. V. A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VI Groupe et associés | 189 547.00 | 189 547.00 | | 189 547.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 923.00 | 404 923.00 | | 404 923.00 |
VW T.V.A. | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 505.00 | 426 505.00 | | 426 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 485.00 | 7 237.00 | | 7 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 773.00 | 10 451.00 | | 9 773.00 |
ST Autres comptes | 57 744.00 | 57 386.00 | | 57 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 457.00 | 33 849.00 | | 38 457.00 |
YT Sous‐traitance | 214 992.00 | 215 492.00 | | 214 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 916 864.00 | 779 992.00 | | 916 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 1 944.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 335.00 | 9 181.00 | | 9 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 506.00 | 313 006.00 | | 347 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 982.00 | 186 357.00 | | 212 982.00 |
ZE Dividendes | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 830.00 | 1 097 170.00 | | 1 237 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |