| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 781.00 | 24 618.00 | 1 163.00 | 25 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 229.00 | 11 613.00 | 5 616.00 | 17 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 660.00 | 36 231.00 | 10 429.00 | 46 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 067.00 | | 538 067.00 | 538 067.00 |
BZ Autres créances | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CF Disponibilités | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 970.00 | | 645 970.00 | 645 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 630.00 | 36 231.00 | 656 399.00 | 692 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 632.00 | 65 309.00 | | 92 632.00 |
DL TOTAL (I) | 103 632.00 | 76 309.00 | | 103 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 237.00 | 189 547.00 | | 168 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 401.00 | 104 591.00 | | 234 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 972.00 | 118 833.00 | | 148 972.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 7 434.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 767.00 | 426 505.00 | | 552 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 399.00 | 502 813.00 | | 656 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 767.00 | 426 505.00 | | 552 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 153.00 | | 1 923 153.00 | 1 923 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 153.00 | | 1 923 153.00 | 1 923 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 26 105.00 | | 33 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 168.00 | 1 741 976.00 | | 1 929 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 536.00 | 1 676 668.00 | | 1 836 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 632.00 | 65 309.00 | | 92 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 461.00 | | 5 199.00 | 41 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 811.00 | | 5 199.00 | 37 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 269.00 | 2 961.00 | | 33 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 269.00 | 2 961.00 | | 33 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 538 067.00 | 538 067.00 | | 538 067.00 |
VB T. V. A. | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VI Groupe et associés | 168 237.00 | 168 237.00 | | 168 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 113.00 | 584 113.00 | | 584 113.00 |
VW T.V.A. | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 767.00 | 552 767.00 | | 552 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | 7 485.00 | | 8 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 555.00 | 9 773.00 | | 11 555.00 |
ST Autres comptes | 40 285.00 | 57 744.00 | | 40 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 836.00 | 38 457.00 | | 36 836.00 |
YT Sous‐traitance | 217 518.00 | 214 992.00 | | 217 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 054 523.00 | 916 864.00 | | 1 054 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 1 850.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 817.00 | 9 335.00 | | 10 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 355.00 | 347 506.00 | | 382 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 783.00 | 212 982.00 | | 274 783.00 |
ZE Dividendes | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 717.00 | 1 237 830.00 | | 1 360 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |