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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 254.00 | 15 687.00 | 22 568.00 | 38 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 163.00 | 66 467.00 | 178 696.00 | 245 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 935.00 | 86 237.00 | 233 697.00 | 319 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 093.00 | | 379 093.00 | 379 093.00 |
BZ Autres créances | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
CF Disponibilités | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 479.00 | | 655 479.00 | 655 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 413.00 | 86 237.00 | 889 176.00 | 975 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 65 147.00 | 81 695.00 | | 65 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 920.00 | -16 549.00 | | 39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 196 717.00 | 156 797.00 | | 196 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 691.00 | 140 635.00 | | 325 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 2 121.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | 25 710.00 | | 53 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 241.00 | 386 014.00 | | 307 241.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 1 786.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 459.00 | 556 266.00 | | 692 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 176.00 | 713 062.00 | | 889 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 459.00 | 556 266.00 | | 692 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 499.00 | | 43 436.00 | 276 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 482.00 | | 37 936.00 | 245 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | 5 500.00 | 26 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 682.00 | 22 555.00 | | 63 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 599.00 | 22 555.00 | | 59 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
UX Autres créances clients | 379 093.00 | 379 093.00 | | 379 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 691.00 | 325 691.00 | | 325 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VP Divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 533.00 | 516 533.00 | | 516 533.00 |
VW T.V.A. | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 459.00 | 692 459.00 | | 692 459.00 |