| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 254.00 | 22 594.00 | 15 660.00 | 38 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 832.00 | 87 469.00 | 200 363.00 | 287 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 304.00 | 114 147.00 | 249 157.00 | 363 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 149.00 | | 503 149.00 | 503 149.00 |
BZ Autres créances | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
CF Disponibilités | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 318.00 | | 794 318.00 | 794 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 622.00 | 114 147.00 | 1 043 475.00 | 1 157 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
DH Report à nouveau | | 65 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 081.00 | 39 920.00 | | -110 081.00 |
DL TOTAL (I) | 86 630.00 | 196 717.00 | | 86 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 896.00 | 325 691.00 | | 615 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 2 208.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 53 616.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 821.00 | 307 241.00 | | 320 821.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 3 704.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 840.00 | 692 459.00 | | 956 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 475.00 | 889 176.00 | | 1 043 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 840.00 | 692 459.00 | | 956 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 935.00 | | 43 369.00 | 319 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 418.00 | | 43 369.00 | 283 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 237.00 | 27 910.00 | | 86 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 154.00 | 27 910.00 | | 82 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
UX Autres créances clients | 503 149.00 | 503 149.00 | | 503 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 896.00 | 615 896.00 | | 615 896.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 968.00 | | | 386 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 201.00 | 635 201.00 | | 635 201.00 |
VW T.V.A. | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 840.00 | 956 840.00 | | 956 840.00 |