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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 063.00 | 2 200.00 | 3 864.00 | 6 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 719.00 | 20 916.00 | 173 802.00 | 194 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 799.00 | 27 199.00 | 204 600.00 | 231 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 909.00 | | 264 909.00 | 264 909.00 |
BZ Autres créances | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 322.00 | | 372 322.00 | 372 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 122.00 | 27 199.00 | 576 922.00 | 604 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 1 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 130 426.00 | 14 338.00 | | 130 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 892.00 | 116 088.00 | | -54 892.00 |
DL TOTAL (I) | 167 184.00 | 132 076.00 | | 167 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | 30 167.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 235 811.00 | | 82 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 753.00 | 122 693.00 | | 303 753.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 738.00 | 388 850.00 | | 409 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 922.00 | 520 927.00 | | 576 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 738.00 | 388 850.00 | | 409 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 319.00 | | 157 480.00 | 74 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 611.00 | | 154 171.00 | 46 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 625.00 | | 3 309.00 | 23 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 17 263.00 | | 9 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 3 982.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 13 281.00 | | 9 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UX Autres créances clients | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VC Groupe et associés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 914.00 | 387 914.00 | | 387 914.00 |
VW T.V.A. | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 738.00 | 409 738.00 | | 409 738.00 |