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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 761.00 | 63 653.00 | 210 108.00 | 273 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 939.00 | 36 829.00 | 87 110.00 | 123 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 706.00 | 100 482.00 | 316 223.00 | 416 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 486.00 | 7 280.00 | 496 206.00 | 503 486.00 |
BZ Autres créances | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CF Disponibilités | 357 573.00 | | 357 573.00 | 357 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 193.00 | 7 280.00 | 931 913.00 | 939 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 898.00 | 107 762.00 | 1 248 136.00 | 1 355 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
DL TOTAL (I) | 215 190.00 | | | 215 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 883.00 | | | 369 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 341.00 | | | 422 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
EA Autres dettes | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 947.00 | | | 1 032 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 136.00 | | | 1 248 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 819.00 | | | 977 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 107.00 | | 225 839.00 | 191 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 416 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 397 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 492.00 | | 210 449.00 | 187 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 15 390.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 922.00 | 46 800.00 | 240.00 | 53 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922.00 | 46 800.00 | 240.00 | 53 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 341.00 | 422 341.00 | | 422 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 813.00 | 228 813.00 | | 228 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 883.00 | 326 665.00 | 43 218.00 | 369 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 954.00 | 565 954.00 | | 565 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 944.00 | 565 954.00 | 18 990.00 | 584 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 037.00 | 977 819.00 | 43 218.00 | 1 021 037.00 |