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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 459.00 | 103 982.00 | 323 477.00 | 427 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 963.00 | 75 196.00 | 248 766.00 | 323 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 457.00 | 179 178.00 | 591 278.00 | 770 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 187.00 | 7 280.00 | 981 907.00 | 989 187.00 |
BZ Autres créances | 126 230.00 | | 126 230.00 | 126 230.00 |
CF Disponibilités | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 533.00 | 7 280.00 | 1 155 253.00 | 1 162 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 990.00 | 186 458.00 | 1 746 531.00 | 1 932 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 190.00 | 156 428.00 | | 204 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 988.00 | 47 762.00 | | 41 988.00 |
DL TOTAL (I) | 257 178.00 | 215 190.00 | | 257 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 597.00 | 369 883.00 | | 322 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 808.00 | 12 844.00 | | 32 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 146.00 | 11 909.00 | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 814.00 | 422 341.00 | | 803 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 982.00 | 175 748.00 | | 303 982.00 |
EA Autres dettes | 21 007.00 | 40 220.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 354.00 | 1 032 947.00 | | 1 489 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 531.00 | 1 248 136.00 | | 1 746 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 121.00 | 977 819.00 | | 1 226 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 307.00 | 3 997.00 | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 706.00 | | 377 831.00 | 416 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 080.00 | 770 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 080.00 | 751 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 701.00 | | 377 801.00 | 397 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 005.00 | | 30.00 | 19 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 482.00 | 102 776.00 | 24 080.00 | 100 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 482.00 | 102 776.00 | 24 080.00 | 100 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 814.00 | 803 814.00 | | 803 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
UX Autres créances clients | 980 452.00 | 980 452.00 | | 980 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 021.00 | 49 934.00 | 232 698.00 | 308 021.00 |
VI Groupe et associés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 233.00 | | | 329 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 728.00 | 1 134 738.00 | 18 990.00 | 1 153 728.00 |
VW T.V.A. | 189 185.00 | 189 185.00 | | 189 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 208.00 | 1 226 121.00 | 232 698.00 | 1 484 208.00 |