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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 40.00 | 210.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 398.00 | 182 254.00 | 310 144.00 | 492 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 594.00 | 138 148.00 | 270 446.00 | 408 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 307.00 | 320 442.00 | 599 864.00 | 920 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 127.00 | | 1 430 127.00 | 1 430 127.00 |
BZ Autres créances | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 094.00 | | 1 576 094.00 | 1 576 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 400.00 | 320 442.00 | 2 175 958.00 | 2 496 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 150.00 | 204 190.00 | | 246 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 486.00 | 41 960.00 | | 63 486.00 |
DL TOTAL (I) | 320 635.00 | 257 150.00 | | 320 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 660.00 | 322 597.00 | | 495 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 045.00 | 32 808.00 | | 21 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 885.00 | 5 146.00 | | 168 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 554.00 | 803 814.00 | | 873 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 965.00 | 303 982.00 | | 288 965.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 21 007.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 323.00 | 1 489 354.00 | | 1 855 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 958.00 | 1 746 503.00 | | 2 175 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 915.00 | 1 226 121.00 | | 1 326 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 210.00 | 5 307.00 | | 10 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 908 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 908 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 023.00 | 6 395.00 | | 82 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 107.00 | 6 395.00 | | 84 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 145.00 | 21 330.00 | | 89 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830.00 | 8 110.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 151.00 | 29 439.00 | | 95 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 045.00 | -23 044.00 | | -11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 691.00 | 9 588.00 | | 17 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 591.00 | 3 893 095.00 | | 5 095 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 105.00 | 3 851 135.00 | | 5 032 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 486.00 | 41 960.00 | | 63 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 457.00 | | 175 640.00 | 770 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 790.00 | 920 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 790.00 | 900 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 422.00 | | 175 360.00 | 751 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 035.00 | | 30.00 | 19 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 178.00 | 162 878.00 | 21 614.00 | 179 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 178.00 | 162 838.00 | 21 614.00 | 179 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 554.00 | 873 554.00 | | 873 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 127.00 | 1 430 127.00 | | 1 430 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 141.00 | 42 618.00 | 357 561.00 | 402 141.00 |
VI Groupe et associés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 339.00 | | | 268 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 004.00 | 1 536 014.00 | 18 990.00 | 1 555 004.00 |
VW T.V.A. | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 438.00 | 1 326 915.00 | 357 561.00 | 1 686 438.00 |