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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 157.00 | 4 984.00 | 16 173.00 | 21 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | 85.00 | 26 265.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 507.00 | 5 068.00 | 1 702 439.00 | 1 707 507.00 |
BT Marchandises | 232 513.00 | | 232 513.00 | 232 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BZ Autres créances | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 167 618.00 | | 167 618.00 | 167 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 070.00 | | 595 070.00 | 595 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 577.00 | 5 068.00 | 2 297 509.00 | 2 302 577.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
DL TOTAL (I) | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 193.00 | | | 1 444 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 070.00 | | | 248 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
EA Autres dettes | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 348.00 | | | 2 239 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 509.00 | | | 2 297 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 902.00 | | | 922 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 229.00 | | 2 508 229.00 | 2 508 229.00 |
FG Production vendue services | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 539.00 | | 2 520 539.00 | 2 520 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 334.00 | | | -202 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 648.00 | | | 2 530 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 487.00 | | | 2 482 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 707 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 070.00 | 248 070.00 | | 248 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 193.00 | 127 747.00 | 522 113.00 | 1 444 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 446.00 | 128 850.00 | 526 621.00 | 1 316 446.00 |
VI Groupe et associés | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 747.00 | | | 127 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 551.00 | 368 551.00 | | 368 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 289.00 | 129 939.00 | 26 350.00 | 156 289.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 348.00 | 922 902.00 | 522 113.00 | 2 239 348.00 |