| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 280.00 | 125.00 | 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 505.00 | 28 881.00 | 117 624.00 | 146 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 640.00 | 1 420.00 | 102 220.00 | 103 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 550.00 | 30 581.00 | 1 879 969.00 | 1 910 550.00 |
BT Marchandises | 227 696.00 | | 227 696.00 | 227 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
BZ Autres créances | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CF Disponibilités | 501 786.00 | | 501 786.00 | 501 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 055.00 | | 1 006 055.00 | 1 006 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 605.00 | 30 581.00 | 2 886 024.00 | 2 916 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
DH Report à nouveau | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 259.00 | 116 225.00 | | 428 259.00 |
DL TOTAL (I) | 602 405.00 | 174 146.00 | | 602 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 490.00 | 1 729 028.00 | | 1 584 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 950.00 | 258 541.00 | | 243 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 300.00 | 154 497.00 | | 281 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 803.00 | 39 685.00 | | 162 803.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | 5 610.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 619.00 | 2 187 360.00 | | 2 283 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 024.00 | 2 361 506.00 | | 2 886 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 037.00 | | 123 513.00 | 1 787 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 240.00 | | 165.00 | 1 660 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | | 123 348.00 | 23 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 050.00 | 11 111.00 | | 18 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 60.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 831.00 | 11 051.00 | | 17 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 300.00 | 281 300.00 | | 281 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
UX Autres créances clients | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VB T. V. A. | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VC Groupe et associés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 490.00 | 144 827.00 | 582 212.00 | 1 584 490.00 |
VI Groupe et associés | 243 950.00 | 243 950.00 | | 243 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 484.00 | 216 844.00 | 103 640.00 | 320 484.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 619.00 | 843 955.00 | 582 212.00 | 2 283 619.00 |