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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 219.00 | 21.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 17 831.00 | 5 326.00 | 23 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 640.00 | 1 420.00 | 102 220.00 | 103 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 037.00 | 19 470.00 | 1 767 567.00 | 1 787 037.00 |
BT Marchandises | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CF Disponibilités | 276 644.00 | | 276 644.00 | 276 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 939.00 | | 593 939.00 | 593 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 976.00 | 19 470.00 | 2 361 506.00 | 2 380 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 10 000.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 521.00 | 298 788.00 | | 51 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 225.00 | 208 132.00 | | 116 225.00 |
DL TOTAL (I) | 174 146.00 | 517 921.00 | | 174 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 028.00 | 1 757 544.00 | | 1 729 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 541.00 | 438 299.00 | | 258 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 497.00 | 167 349.00 | | 154 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685.00 | 47 359.00 | | 39 685.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 360.00 | 2 410 551.00 | | 2 187 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 506.00 | 2 928 471.00 | | 2 361 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 225.00 | 208 132.00 | | 116 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 848.00 | | 14 189.00 | 1 772 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | 240.00 | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | | 2 000.00 | 21 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 691.00 | | 11 949.00 | 91 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 4 295.00 | | 13 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 4 076.00 | | 13 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 930.00 | | 510.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | 510.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | | 510.00 | 1 930.00 |
UG ‐ Financières | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
UX Autres créances clients | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 028.00 | 144 537.00 | 581 049.00 | 1 729 028.00 |
VI Groupe et associés | 258 541.00 | 258 541.00 | | 258 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 089.00 | | | 1 753 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781 606.00 | | | 1 781 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 371.00 | 76 731.00 | 103 640.00 | 180 371.00 |
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 360.00 | 602 870.00 | 581 049.00 | 2 187 360.00 |