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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 413.00 | 6 279.00 | 48 134.00 | 54 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 413.00 | 6 279.00 | 48 134.00 | 54 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BP En cours de production de services | 248 070.00 | | 248 070.00 | 248 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 883.00 | | 313 883.00 | 313 883.00 |
BZ Autres créances | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
CF Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 802.00 | | 652 802.00 | 652 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 215.00 | 6 279.00 | 700 936.00 | 707 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 185.00 | | | 306 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 518.00 | | | 206 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 596.00 | | | 695 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 936.00 | | | 700 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 712.00 | | | 690 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 836.00 | | 720 836.00 | 720 836.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 016.00 | | 721 016.00 | 721 016.00 |
FM Production stockée | | | 207 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 141.00 | | | 933 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 285.00 | | | 938 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 001.00 | | 9 413.00 | 45 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 001.00 | | 9 413.00 | 45 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 5 666.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 5 666.00 | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 518.00 | 206 518.00 | | 206 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 313 883.00 | 313 883.00 | | 313 883.00 |
VB T. V. A. | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VI Groupe et associés | 306 185.00 | 306 185.00 | | 306 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 570.00 | 383 570.00 | | 383 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 596.00 | 695 596.00 | | 695 596.00 |