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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 85.00 | 1 106.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 450.00 | 19 809.00 | 62 641.00 | 82 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 641.00 | 19 894.00 | 63 747.00 | 83 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BP En cours de production de services | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 465.00 | | 456 465.00 | 456 465.00 |
BZ Autres créances | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CF Disponibilités | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 571.00 | | 704 571.00 | 704 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 212.00 | 19 894.00 | 768 318.00 | 788 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DH Report à nouveau | -7 498.00 | | | -7 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 395.00 | | | 194 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 561.00 | | | 414 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 176.00 | | | 762 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 318.00 | | | 768 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 176.00 | | | 762 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 211.00 | | 1 346 211.00 | 1 346 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 211.00 | | 1 346 211.00 | 1 346 211.00 |
FM Production stockée | | | -39 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 094.00 | | | -5 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 765.00 | | | 1 307 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 609.00 | | | 1 304 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 868.00 | | 22 772.00 | 60 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 868.00 | | 22 772.00 | 60 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 402.00 | 7 491.00 | | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | 7 491.00 | | 12 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 561.00 | 414 561.00 | | 414 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 456 465.00 | 456 465.00 | | 456 465.00 |
VB T. V. A. | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 708.00 | 527 708.00 | | 527 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 176.00 | 762 176.00 | | 762 176.00 |