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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 868.00 | 12 402.00 | 48 466.00 | 60 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 868.00 | 12 402.00 | 48 466.00 | 60 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
BP En cours de production de services | 152 782.00 | | 152 782.00 | 152 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
BZ Autres créances | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
CF Disponibilités | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 181.00 | | 412 181.00 | 412 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 049.00 | 12 402.00 | 460 647.00 | 473 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DH Report à nouveau | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 333.00 | | | 287 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 661.00 | | | 457 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 647.00 | | | 460 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 562.00 | | 851 562.00 | 851 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 562.00 | | 851 562.00 | 851 562.00 |
FM Production stockée | | | -97 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 303.00 | | | 754 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 657.00 | | | 756 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 413.00 | | 6 455.00 | 54 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 413.00 | | 6 455.00 | 54 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279.00 | 6 124.00 | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | 6 124.00 | | 6 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 333.00 | 287 333.00 | | 287 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
UX Autres créances clients | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
VB T. V. A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VI Groupe et associés | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 661.00 | 457 661.00 | | 457 661.00 |