| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 756.00 | 18 721.00 | 35.00 | 18 756.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 814.00 | 140 018.00 | 13 796.00 | 153 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 862.00 | 138 430.00 | 30 432.00 | 168 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 759.00 | 297 168.00 | 68 591.00 | 365 759.00 |
BT Marchandises | 1 535 769.00 | | 1 535 769.00 | 1 535 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 043.00 | 193 318.00 | 1 672 725.00 | 1 866 043.00 |
BZ Autres créances | 717 426.00 | | 717 426.00 | 717 426.00 |
CF Disponibilités | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 599.00 | 193 318.00 | 4 004 281.00 | 4 197 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 358.00 | 490 486.00 | 4 072 872.00 | 4 563 358.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 692.00 | 498 084.00 | | 521 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 416.00 | 23 607.00 | | -206 416.00 |
DL TOTAL (I) | 865 275.00 | 1 071 692.00 | | 865 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 887.00 | 751 061.00 | | 739 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 174 500.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 645.00 | 1 405 996.00 | | 1 536 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 053.00 | 313 770.00 | | 414 053.00 |
EA Autres dettes | 516 981.00 | 456 811.00 | | 516 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 596.00 | 3 102 138.00 | | 3 207 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 872.00 | 4 173 830.00 | | 4 072 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 902.00 | 3 102 138.00 | | 3 093 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 031.00 | 738 935.00 | | 552 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 474 019.00 | | 13 474 019.00 | 13 474 019.00 |
FG Production vendue services | 278 845.00 | | 278 845.00 | 278 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 752 864.00 | | 13 752 864.00 | 13 752 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 600 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 960 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 2 092.00 | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 860.00 | 7 481.00 | | 4 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -47.00 | 221.00 | | -47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 221.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 3 265.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 3 265.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -3 044.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 782 493.00 | 13 503 794.00 | | 13 782 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 988 909.00 | 13 480 187.00 | | 13 988 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 416.00 | 23 607.00 | | -206 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 894.00 | | 17 865.00 | 347 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 756.00 | | 1.00 | 18 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 812.00 | | 17 864.00 | 304 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 603.00 | 17 566.00 | | 279 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 625.00 | 96.00 | | 18 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 978.00 | 17 470.00 | | 260 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 223.00 | 30 746.00 | 17 651.00 | 180 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 223.00 | 30 746.00 | 17 651.00 | 180 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 223.00 | 30 746.00 | 17 651.00 | 180 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 746.00 | 17 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 645.00 | 1 536 645.00 | | 1 536 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 981.00 | 516 981.00 | | 516 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 043.00 | 1 866 043.00 | | 1 866 043.00 |
VB T. V. A. | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VC Groupe et associés | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 088.00 | 561 088.00 | | 561 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 799.00 | 65 105.00 | 113 694.00 | 178 799.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 873.00 | 255 873.00 | | 255 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 721.00 | 607 721.00 | | 607 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 217.00 | 2 587 790.00 | 4 427.00 | 2 592 217.00 |
VW T.V.A. | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 596.00 | 3 093 902.00 | 113 694.00 | 3 207 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | 9 323.00 | | 9 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 184.00 | 141 418.00 | | 155 184.00 |
ST Autres comptes | 2 580 014.00 | 2 526 415.00 | | 2 580 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 045.00 | 422 786.00 | | 457 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 129.00 | 211 337.00 | | 119 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 846.00 | 146 127.00 | | 142 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 829.00 | 39 838.00 | | 37 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 143.00 | 49 161.00 | | 47 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 701.00 | 795 944.00 | | 811 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 734.00 | 722 576.00 | | 735 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 335 089.00 | 3 236 747.00 | | 3 335 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |