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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 756.00 | 108 946.00 | 16 810.00 | 125 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 603.00 | 128 587.00 | 38 016.00 | 166 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 167.00 | 254 697.00 | 87 469.00 | 342 167.00 |
BT Marchandises | 1 641 209.00 | | 1 641 209.00 | 1 641 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 790.00 | 247 618.00 | 1 504 172.00 | 1 751 790.00 |
BZ Autres créances | 810 138.00 | | 810 138.00 | 810 138.00 |
CF Disponibilités | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 853.00 | 247 618.00 | 4 052 235.00 | 4 299 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 019.00 | 502 315.00 | 4 139 704.00 | 4 642 019.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 315 275.00 | 521 692.00 | | 315 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 557.00 | -206 416.00 | | 238 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 833.00 | 865 275.00 | | 1 103 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 060.00 | 739 887.00 | | 784 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 450.00 | 1 497 585.00 | | 1 366 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 296.00 | 414 053.00 | | 309 296.00 |
EA Autres dettes | 576 035.00 | 516 981.00 | | 576 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 872.00 | 3 168 536.00 | | 3 035 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 704.00 | 4 033 812.00 | | 4 139 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 522.00 | 3 054 842.00 | | 3 819 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 112.00 | 552 031.00 | | 660 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 812 738.00 | | 14 812 738.00 | 14 812 738.00 |
FG Production vendue services | 306 924.00 | | 306 924.00 | 306 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 119 662.00 | | 15 119 662.00 | 15 119 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 167 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 003 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 942 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 932.00 | 522.00 | | 14 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 860.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | -47.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 93.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 257.00 | 45.00 | | 11 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 276.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 276.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 448.00 | -231.00 | | 10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 291.00 | 13 782 493.00 | | 15 237 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 998 734.00 | 13 988 909.00 | | 14 998 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 557.00 | -206 416.00 | | 238 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 759.00 | | 60 001.00 | 365 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 32 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 593.00 | 342 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | 17 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 102.00 | 292 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 676.00 | | 31 785.00 | 322 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 327.00 | | 28 216.00 | 24 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 168.00 | 20 932.00 | 63 403.00 | 297 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721.00 | 35.00 | 1 591.00 | 18 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 447.00 | 20 897.00 | 61 812.00 | 278 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 318.00 | 54 890.00 | 590.00 | 193 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 318.00 | 54 890.00 | 590.00 | 193 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 318.00 | 54 890.00 | 590.00 | 193 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 890.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 450.00 | 1 366 450.00 | | 1 366 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 035.00 | 576 035.00 | | 576 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 790.00 | 1 751 790.00 | | 1 751 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VC Groupe et associés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 366.00 | 670 366.00 | | 670 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 694.00 | 67 420.00 | 46 274.00 | 113 694.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 551.00 | 171 551.00 | | 171 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 321.00 | 693 321.00 | | 693 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 085.00 | 2 568 442.00 | 32 643.00 | 2 601 085.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 872.00 | 2 989 598.00 | 46 274.00 | 3 035 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 177.00 | 9 314.00 | | 22 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 905.00 | 155 184.00 | | 149 905.00 |
ST Autres comptes | 2 390 248.00 | 2 580 014.00 | | 2 390 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 152.00 | 457 045.00 | | 459 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 405.00 | 119 129.00 | | 106 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 154.00 | 142 846.00 | | 148 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 099.00 | 37 829.00 | | 47 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 276.00 | 47 143.00 | | 69 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 640.00 | 811 701.00 | | 866 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 487.00 | 735 734.00 | | 789 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 147 460.00 | 3 335 089.00 | | 3 147 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |