| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 886.00 | 113 527.00 | 12 359.00 | 125 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 891.00 | 139 010.00 | 34 881.00 | 173 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 369.00 | 269 701.00 | 66 668.00 | 336 369.00 |
BT Marchandises | 1 807 970.00 | | 1 807 970.00 | 1 807 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 930.00 | 80 338.00 | 2 620 593.00 | 2 700 930.00 |
BZ Autres créances | 905 921.00 | 45 538.00 | 860 383.00 | 905 921.00 |
CF Disponibilités | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 635.00 | 125 876.00 | 5 372 759.00 | 5 498 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 004.00 | 395 577.00 | 5 439 426.00 | 5 835 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 553 833.00 | 315 275.00 | | 553 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 767.00 | 238 557.00 | | -288 767.00 |
DL TOTAL (I) | 815 065.00 | 1 103 833.00 | | 815 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 601.00 | 784 060.00 | | 727 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 395.00 | 1 304 371.00 | | 1 678 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 074.00 | 309 296.00 | | 330 074.00 |
EA Autres dettes | 1 888 261.00 | 1 468 039.00 | | 1 888 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 361.00 | 3 865 796.00 | | 4 624 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 426.00 | 4 969 629.00 | | 5 439 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 361.00 | 2 989 598.00 | | 4 624 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 725.00 | 660 112.00 | | 670 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 761 567.00 | | 14 761 567.00 | 14 761 567.00 |
FG Production vendue services | 298 694.00 | | 298 694.00 | 298 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 060 261.00 | | 15 060 261.00 | 15 060 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 313 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 980 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 528.00 | |
GE Autres charges | | | 304 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 529 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757.00 | 14 932.00 | | 3 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 325.00 | 8 305.00 | | 8 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 557.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 11 257.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 518.00 | | 3 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 808.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | 10 448.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | 26 444.00 | | 45 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 320 024.00 | 15 237 291.00 | | 15 320 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 608 791.00 | 14 998 734.00 | | 15 608 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 767.00 | 238 557.00 | | -288 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 167.00 | | 14 059.00 | 342 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 216.00 | 19 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 857.00 | 336 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 641.00 | 299 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 358.00 | | 14 059.00 | 292 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 697.00 | 21 645.00 | 6 641.00 | 254 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 533.00 | 21 645.00 | 6 641.00 | 237 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 618.00 | 35 989.00 | 203 270.00 | 247 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 618.00 | 81 528.00 | 203 270.00 | 247 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 618.00 | 81 528.00 | 203 270.00 | 247 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 528.00 | 203 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 395.00 | 1 678 395.00 | | 1 678 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 261.00 | 1 888 261.00 | | 1 888 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 930.00 | 2 700 930.00 | | 2 700 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VC Groupe et associés | 185 101.00 | 185 101.00 | | 185 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 328.00 | 681 328.00 | | 681 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 255.00 | 178 255.00 | | 178 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 515.00 | 654 515.00 | | 654 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 534.00 | 3 613 107.00 | 19 427.00 | 3 632 534.00 |
VW T.V.A. | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 361.00 | 4 624 361.00 | | 4 624 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 22 177.00 | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 746.00 | 149 905.00 | | 141 746.00 |
ST Autres comptes | 2 717 851.00 | 2 390 248.00 | | 2 717 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 890.00 | 459 152.00 | | 500 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 795.00 | 106 405.00 | | 83 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 372.00 | 148 154.00 | | 158 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 733.00 | 47 099.00 | | 30 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 981.00 | 69 276.00 | | 32 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 752.00 | 866 640.00 | | 870 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 616.00 | 789 487.00 | | 766 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 518 859.00 | 3 147 460.00 | | 3 518 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |