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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207.00 | 16 073.00 | 3 134.00 | 19 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 11 077.00 | 433.00 | 11 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 818.00 | 27 151.00 | 27 667.00 | 54 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 255.00 | 27 151.00 | 82 103.00 | 109 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 472.00 | | | 147 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 108.00 | | 710.00 | 54 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | | 625.00 | 30 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 85.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 688.00 | 1 462.00 | | 25 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 1 462.00 | | 25 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
ST Autres comptes | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 606.00 | | | 26 606.00 |